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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 784.00 | 216.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 500.00 | 784.00 | 387 716.00 | 388 500.00 |
BT Marchandises | 111 862.00 | | 111 862.00 | 111 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BZ Autres créances | 133 025.00 | | 133 025.00 | 133 025.00 |
CF Disponibilités | 99 561.00 | | 99 561.00 | 99 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 438.00 | | 346 438.00 | 346 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 938.00 | 784.00 | 734 154.00 | 734 938.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 077.00 | | | 443 077.00 |
DL TOTAL (I) | 486 717.00 | | | 486 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 442.00 | | | 79 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 436.00 | | | 247 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 154.00 | | | 734 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 436.00 | | | 247 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310 945.00 | | | 1 310 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997 539.00 | | | 997 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997 539.00 | | | 997 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 405.00 | | | 313 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 119.00 | | | 1 537 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 042.00 | | | 1 094 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 077.00 | | | 443 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 500.00 | | 796 000.00 | 403 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811 000.00 | 388 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811 000.00 | 387 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 000.00 | | 796 000.00 | 402 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451.00 | 333.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451.00 | 333.00 | | 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 451.00 | 333.00 | | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | 333.00 | | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451.00 | 333.00 | | 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 126 175.00 | 126 175.00 | | 126 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 442.00 | 79 442.00 | | 79 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 025.00 | 133 025.00 | | 133 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 436.00 | 247 436.00 | | 247 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
ST Autres comptes | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 120.00 | | | 13 120.00 |