| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 367.00 | | 156 367.00 | 156 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 911.00 | 580.00 | 2 331.00 | 2 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 828.00 | 580.00 | 159 248.00 | 159 828.00 |
BZ Autres créances | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
CF Disponibilités | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 874.00 | | 55 874.00 | 55 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 703.00 | 580.00 | 215 123.00 | 215 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 468.00 | | | -258 468.00 |
DL TOTAL (I) | -208 468.00 | | | -208 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 034.00 | | | 100 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 445.00 | | | 233 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 591.00 | | | 423 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 123.00 | | | 215 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
FN Production immobilisée | | | 156 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 652.00 | | | 230 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 120.00 | | | 489 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 468.00 | | | -258 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 000.00 | | 38 950.00 | 57 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 506.00 | 59 506.00 | | 59 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 017.00 | 85 983.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 176 446.00 | 176 446.00 | | 176 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 221.00 | 11 950.00 | 1 271.00 | 13 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 148.00 | 29 477.00 | 1 671.00 | 31 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 591.00 | 280 608.00 | 124 933.00 | 423 591.00 |