| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 007 061.00 | | 1 007 061.00 | 1 007 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 012.00 | 15 146.00 | 12 867.00 | 28 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 940.00 | 26 279.00 | 41 660.00 | 67 940.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 513.00 | 76 425.00 | 1 078 088.00 | 1 154 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 261.00 | 14 520.00 | 1 149 741.00 | 1 164 261.00 |
BZ Autres créances | 132 845.00 | | 132 845.00 | 132 845.00 |
CF Disponibilités | 363 453.00 | | 363 453.00 | 363 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 090.00 | 14 520.00 | 1 646 570.00 | 1 661 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 603.00 | 90 945.00 | 2 724 658.00 | 2 815 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107.00 | | | 107.00 |
DG Autres réserves | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DH Report à nouveau | | -351 660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 555.00 | 353 807.00 | | 15 555.00 |
DL TOTAL (I) | 617 702.00 | 602 147.00 | | 617 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 587.00 | 653 000.00 | | 407 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 521.00 | 760 567.00 | | 986 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 823.00 | 770 829.00 | | 686 823.00 |
EA Autres dettes | 26 024.00 | 38 753.00 | | 26 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 956.00 | 2 223 920.00 | | 2 106 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 658.00 | 2 826 067.00 | | 2 724 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 956.00 | 2 223 920.00 | | 2 106 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 323.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 028 787.00 | 46 275.00 | 8 075 062.00 | 8 028 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 028 787.00 | 46 275.00 | 8 075 062.00 | 8 028 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 085 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 003 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 278 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 520.00 | |
GE Autres charges | | | 161 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 090 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 522.00 | 30 636.00 | | 5 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161 501.00 | 34 997.00 | | 161 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 800.00 | 19 000.00 | | 21 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 415.00 | 19 000.00 | | 31 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 116.00 | 1 025.00 | | 3 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | 249.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 181.00 | 1 274.00 | | 3 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 234.00 | 17 726.00 | | 28 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | 4 764.00 | | 7 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 117 167.00 | 7 050 483.00 | | 8 117 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 101 612.00 | 6 696 676.00 | | 8 101 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 555.00 | 353 807.00 | | 15 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 686.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 330.00 | | 30 176.00 | 1 152 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 005.00 | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 993.00 | 1 154 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 988.00 | 95 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 061.00 | | | 1 042 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 964.00 | | 28 976.00 | 71 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 305.00 | | 1 200.00 | 38 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 211.00 | 16 138.00 | 4 923.00 | 65 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 660.00 | 340.00 | | 34 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 551.00 | 15 797.00 | 4 923.00 | 30 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 521.00 | 986 521.00 | | 986 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 371.00 | 276 371.00 | | 276 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 265.00 | 140 265.00 | | 140 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 837.00 | 1 146 837.00 | | 1 146 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VB T. V. A. | 122 644.00 | 122 644.00 | | 122 644.00 |
VI Groupe et associés | 407 587.00 | 407 587.00 | | 407 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VP Divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 137.00 | 1 298 137.00 | 16 000.00 | 1 314 137.00 |
VW T.V.A. | 212 132.00 | 212 132.00 | | 212 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 956.00 | 2 106 956.00 | | 2 106 956.00 |