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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 879.00 | 3 946.00 | 1 933.00 | 5 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 106.00 | 3 946.00 | 2 160.00 | 6 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 026.00 | | 90 026.00 | 90 026.00 |
BZ Autres créances | 53 698.00 | | 53 698.00 | 53 698.00 |
CF Disponibilités | 1 472 852.00 | | 1 472 852.00 | 1 472 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 790.00 | | 1 616 790.00 | 1 616 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 896.00 | 3 946.00 | 1 618 950.00 | 1 622 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227.00 | | | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
DL TOTAL (I) | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
EA Autres dettes | 1 513 181.00 | | | 1 513 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 269.00 | | | 1 591 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 950.00 | | | 1 618 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 269.00 | | | 1 591 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 812.00 | 317 221.00 | 343 033.00 | 25 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 812.00 | 317 221.00 | 343 033.00 | 25 812.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 034.00 | | | 343 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 354.00 | | | 325 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 106.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 946.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 145.00 | 59 145.00 | | 59 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513 181.00 | 1 513 181.00 | | 1 513 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 90 026.00 | 90 026.00 | | 90 026.00 |
VB T. V. A. | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 166.00 | 144 166.00 | | 144 166.00 |
VW T.V.A. | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 269.00 | 1 591 269.00 | | 1 591 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ST Autres comptes | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272 667.00 | | | 272 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143.00 | | | 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 712.00 | | | 63 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 126.00 | | | 62 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 388.00 | | | 314 388.00 |