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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 571.00 | 35 350.00 | 63 220.00 | 98 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 140.00 | 89 653.00 | 49 487.00 | 139 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 389.00 | 78 431.00 | 106 957.00 | 185 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 065.00 | 223 122.00 | 240 942.00 | 464 065.00 |
BT Marchandises | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
BZ Autres créances | 85 564.00 | | 85 564.00 | 85 564.00 |
CF Disponibilités | 363 634.00 | | 363 634.00 | 363 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 595.00 | | 489 595.00 | 489 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 661.00 | 223 122.00 | 730 538.00 | 953 661.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 964.00 | 19 687.00 | 21 277.00 | 40 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 258.00 | -233 575.00 | | -358 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 393.00 | -124 683.00 | | -84 393.00 |
DL TOTAL (I) | -441 651.00 | -357 258.00 | | -441 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 267.00 | 641 966.00 | | 670 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 926.00 | 293 669.00 | | 187 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 996.00 | 125 908.00 | | 113 996.00 |
EA Autres dettes | | 2 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 172 190.00 | 1 264 543.00 | | 1 172 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 538.00 | 907 284.00 | | 730 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 670 267.00 | | | 670 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 163 102.00 | | 2 163 102.00 | 2 163 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 102.00 | | 2 163 102.00 | 2 163 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 553.00 | |
GE Autres charges | | | 506 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 226 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 226 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 621.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 337.00 | 31 621.00 | | 2 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 337.00 | 194 399.00 | | -2 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 649.00 | 1 799 993.00 | | 2 316 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 042.00 | 1 924 676.00 | | 2 401 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 393.00 | -124 683.00 | | -84 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 519.00 | | 10 546.00 | 456 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 464 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 423 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 555.00 | | 10 546.00 | 415 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 231.00 | 66 554.00 | 662.00 | 157 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 748.00 | 4 939.00 | | 14 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 483.00 | 61 615.00 | 662.00 | 142 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 926.00 | 187 926.00 | | 187 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
VB T. V. A. | 82 756.00 | 82 756.00 | | 82 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 376.00 | 171 624.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 670 268.00 | 670 268.00 | | 670 268.00 |
VP Divers | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 292.00 | 101 292.00 | | 101 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 190.00 | 1 000 566.00 | 171 624.00 | 1 172 190.00 |