| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 191.00 | 8 293.00 | 44 898.00 | 53 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 874.00 | 7 343.00 | 44 531.00 | 51 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 040.00 | 15 636.00 | 121 404.00 | 137 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BT Marchandises | 92 205.00 | 2 545.00 | 89 661.00 | 92 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 594.00 | 5 312.00 | 186 281.00 | 191 594.00 |
BZ Autres créances | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CF Disponibilités | 44 201.00 | | 44 201.00 | 44 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 253.00 | 7 857.00 | 348 396.00 | 356 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 293.00 | 23 493.00 | 469 800.00 | 493 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
DL TOTAL (I) | 58 385.00 | | | 58 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 396.00 | | | 68 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 783.00 | | | 180 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 922.00 | | | 114 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 415.00 | | | 411 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 800.00 | | | 469 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 537 604.00 | |
FD Production vendue biens | | | 348 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 885 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 136.00 | | | -2 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 261.00 | | | 891 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 876.00 | | | 842 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 145 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 925.00 | 137 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 925.00 | 105 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 990.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 848.00 | 8 212.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 848.00 | 8 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 922.00 | 114 922.00 | | 114 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 609.00 | 181 609.00 | | 181 609.00 |
UX Autres créances clients | 191 594.00 | 185 219.00 | 6 375.00 | 191 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 396.00 | 10 416.00 | 44 253.00 | 68 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VP Divers | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 267.00 | 190 892.00 | 6 375.00 | 197 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 092.00 | 350 112.00 | 44 253.00 | 408 092.00 |