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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 413.00 | 21 585.00 | 19 828.00 | 41 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
AP Constructions | 256 644.00 | 83 203.00 | 173 440.00 | 256 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 085.00 | 110 784.00 | 83 300.00 | 194 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 743.00 | 238 674.00 | 365 069.00 | 603 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 019.00 | 454 246.00 | 646 772.00 | 1 101 019.00 |
BT Marchandises | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 223 424.00 | | 223 424.00 | 223 424.00 |
CF Disponibilités | 298 696.00 | | 298 696.00 | 298 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 291.00 | | 558 291.00 | 558 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 311.00 | 454 246.00 | 1 205 064.00 | 1 659 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 056.00 | -99 138.00 | | -99 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 199.00 | 81.00 | | -62 199.00 |
DL TOTAL (I) | -160 256.00 | -98 056.00 | | -160 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 683.00 | 850 000.00 | | 814 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 057.00 | 671 929.00 | | 114 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 893.00 | 301 767.00 | | 262 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 486.00 | 207 209.00 | | 172 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 321.00 | 2 032 105.00 | | 1 365 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 064.00 | 1 934 048.00 | | 1 205 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 057.00 | | | 114 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 297 022.00 | | 3 297 022.00 | 3 297 022.00 |
FG Production vendue services | 58 448.00 | | 58 448.00 | 58 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 470.00 | | 3 355 470.00 | 3 355 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 875.00 | |
GE Autres charges | | | 738 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 262 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 262 496.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 217 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 572.00 | 2 918 667.00 | | 3 423 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 771.00 | 2 918 586.00 | | 3 485 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 199.00 | 81.00 | | -62 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 738.00 | | 59 281.00 | 1 041 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 191.00 | | 59 281.00 | 995 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 371.00 | 138 876.00 | | 315 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 485.00 | 4 100.00 | | 17 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 886.00 | 134 776.00 | | 297 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 893.00 | 262 893.00 | | 262 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 021.00 | 72 021.00 | | 72 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VB T. V. A. | 75 181.00 | 75 181.00 | | 75 181.00 |
VC Groupe et associés | 133 066.00 | 133 066.00 | | 133 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 683.00 | 814 683.00 | | 814 683.00 |
VI Groupe et associés | 114 058.00 | 114 058.00 | | 114 058.00 |
VP Divers | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 411.00 | 238 411.00 | | 238 411.00 |
VW T.V.A. | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 321.00 | 1 365 321.00 | | 1 365 321.00 |