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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BZ Autres créances | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
CF Disponibilités | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 298.00 | | 85 298.00 | 85 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 298.00 | | 305 298.00 | 305 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 993.00 | 45 571.00 | | 67 993.00 |
DL TOTAL (I) | 121 564.00 | 53 571.00 | | 121 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 756.00 | 199 821.00 | | 171 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 810.00 | 2 800.00 | | 2 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 12 269.00 | | 4 032.00 |
EA Autres dettes | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 735.00 | 220 027.00 | | 183 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 298.00 | 273 598.00 | | 305 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 985.00 | 183 735.00 | | 26 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 618.00 | | | 78 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 618.00 | | | 78 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 618.00 | | | 78 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 007.00 | 34 429.00 | | 12 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 993.00 | 45 571.00 | | 67 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
UX Autres créances clients | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 756.00 | 29 452.00 | 133 101.00 | 171 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 735.00 | 41 431.00 | 133 101.00 | 183 735.00 |