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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 2 289.00 | 9 711.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 527.00 | 1 342.00 | 1 184.00 | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 527.00 | 3 631.00 | 10 895.00 | 14 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 384.00 | | 46 384.00 | 46 384.00 |
BZ Autres créances | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
CF Disponibilités | 114 168.00 | | 114 168.00 | 114 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 439.00 | | 195 439.00 | 195 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 966.00 | 3 631.00 | 206 335.00 | 209 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
DH Report à nouveau | | -1 786.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 886.00 | 17 784.00 | | 15 886.00 |
DL TOTAL (I) | 39 884.00 | 23 998.00 | | 39 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 943.00 | 15 545.00 | | 6 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 507.00 | 122 659.00 | | 159 507.00 |
EA Autres dettes | | 15 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 450.00 | 138 205.00 | | 166 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 335.00 | 162 203.00 | | 206 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 205.00 | | | 138 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 561.00 | | 257 561.00 | 257 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 561.00 | | 257 561.00 | 257 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 122.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 7 287.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 7 287.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -7 287.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 1 974.00 | | 2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 042.00 | 315 174.00 | | 261 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 155.00 | 297 390.00 | | 245 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 886.00 | 17 784.00 | | 15 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477.00 | | 13 049.00 | 1 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477.00 | | 13 049.00 | 1 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509.00 | 3 122.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | 3 122.00 | | 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 507.00 | 159 507.00 | | 159 507.00 |
UX Autres créances clients | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
VP Divers | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 271.00 | 81 271.00 | | 81 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 450.00 | 166 450.00 | | 166 450.00 |