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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 309.00 | 26 503.00 | 12 806.00 | 39 309.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AH Fonds commercial | 326 955.00 | | 326 955.00 | 326 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 440.00 | 22 086.00 | 25 354.00 | 47 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 960.00 | 50 784.00 | 377 176.00 | 427 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 535.00 | | 49 535.00 | 49 535.00 |
BZ Autres créances | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CF Disponibilités | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 079.00 | | 70 079.00 | 70 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 039.00 | 50 784.00 | 447 256.00 | 498 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 788.00 | 3 276.00 | | 3 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 734.00 | 31 512.00 | | 22 734.00 |
DL TOTAL (I) | 37 522.00 | 45 788.00 | | 37 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 056.00 | 282 307.00 | | 239 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 942.00 | 73 110.00 | | 38 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 340.00 | 60 584.00 | | 52 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 113.00 | 87 414.00 | | 79 113.00 |
EA Autres dettes | | 2 027.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 733.00 | 505 442.00 | | 409 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 256.00 | 551 230.00 | | 447 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 733.00 | | | 409 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 237.00 | 15 546.00 | | 35 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 481.00 | 8 216.00 | | 20 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 756.00 | 7 330.00 | | 14 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 113.00 | 79 113.00 | | 79 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 056.00 | 239 056.00 | | 239 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 990.00 | 61 928.00 | 12 062.00 | 73 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 733.00 | 409 733.00 | | 409 733.00 |