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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 091.00 | 1 725.00 | 2 366.00 | 4 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 817.00 | | 151 817.00 | 151 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 050.00 | 1 725.00 | 154 325.00 | 156 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 685.00 | | 163 685.00 | 163 685.00 |
BZ Autres créances | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CF Disponibilités | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 308.00 | | 203 308.00 | 203 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 358.00 | 1 725.00 | 357 634.00 | 359 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 480.00 | 2 000.00 | | 4 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DH Report à nouveau | | -926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 238.00 | 3 586.00 | | 63 238.00 |
DL TOTAL (I) | 67 897.00 | 4 660.00 | | 67 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 435.00 | 2.00 | | 33 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 421.00 | 4 483.00 | | 9 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 223.00 | 95 786.00 | | 80 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 020.00 | 85 202.00 | | 166 020.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 5 000.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 736.00 | 190 473.00 | | 289 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 634.00 | 195 133.00 | | 357 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 736.00 | | | 289 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607.00 | 118.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607.00 | 118.00 | | 1 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 223.00 | 80 223.00 | | 80 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 163 685.00 | 163 685.00 | | 163 685.00 |
VB T. V. A. | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 435.00 | 25 039.00 | 8 396.00 | 33 435.00 |
VP Divers | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 795.00 | 179 795.00 | | 179 795.00 |
VW T.V.A. | 93 143.00 | 93 143.00 | | 93 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 736.00 | 281 340.00 | 8 396.00 | 289 736.00 |