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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 336.00 | 51 215.00 | 45 121.00 | 96 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 362.00 | 2 820.00 | 5 542.00 | 8 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 718.00 | 54 035.00 | 75 683.00 | 129 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BT Marchandises | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 205.00 | | 388 205.00 | 388 205.00 |
BZ Autres créances | 88 123.00 | | 88 123.00 | 88 123.00 |
CF Disponibilités | 50 414.00 | | 50 414.00 | 50 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 157.00 | | 577 157.00 | 577 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 876.00 | 54 035.00 | 652 840.00 | 706 876.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 700.00 | 69 034.00 | | 119 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 504.00 | 50 666.00 | | 74 504.00 |
DL TOTAL (I) | 199 705.00 | 125 200.00 | | 199 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 644.00 | 133.00 | | 5 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 573.00 | 29 858.00 | | 116 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 428.00 | 307 049.00 | | 167 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 240.00 | 70 929.00 | | 88 240.00 |
EA Autres dettes | | 361.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 250.00 | 57 400.00 | | 75 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 135.00 | 465 730.00 | | 453 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 840.00 | 590 930.00 | | 652 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 573.00 | | | 116 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 015.00 | | 323 761.00 | 95 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 057.00 | 129 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 057.00 | 104 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 995.00 | | 323 761.00 | 69 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 249.00 | 163 249.00 | | 163 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
UX Autres créances clients | 388 205.00 | 388 205.00 | | 388 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 68 899.00 | 68 899.00 | | 68 899.00 |
VC Groupe et associés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VI Groupe et associés | 110 610.00 | 110 610.00 | | 110 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 606.00 | 498 606.00 | | 498 606.00 |
VW T.V.A. | 68 901.00 | 68 901.00 | | 68 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 957.00 | 448 957.00 | | 448 957.00 |