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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 260.00 | 1 140.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 961.00 | 28 118.00 | 67 843.00 | 95 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 561.00 | 28 378.00 | 69 183.00 | 97 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 633.00 | | 238 633.00 | 238 633.00 |
BZ Autres créances | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CF Disponibilités | 334 383.00 | | 334 383.00 | 334 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 619.00 | | 611 619.00 | 611 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 180.00 | 28 378.00 | 680 802.00 | 709 180.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 886.00 | 93.00 | | 1 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 955.00 | 148 593.00 | | 153 955.00 |
DL TOTAL (I) | 166 141.00 | 151 986.00 | | 166 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 250.00 | 76 966.00 | | 261 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 753.00 | 60 202.00 | | 62 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 671.00 | 78 535.00 | | 80 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 987.00 | 70 234.00 | | 109 987.00 |
EA Autres dettes | | 1 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 661.00 | 324 803.00 | | 514 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 802.00 | 476 789.00 | | 680 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 725.00 | 265 007.00 | | 470 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 838.00 | 17 540.00 | | 10 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 838.00 | 17 540.00 | | 10 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 838.00 | 17 540.00 | | 10 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 838.00 | 17 540.00 | | 10 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 671.00 | 80 671.00 | | 80 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
UX Autres créances clients | 238 633.00 | 238 633.00 | | 238 633.00 |
VB T. V. A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 018.00 | 200 018.00 | | 200 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 231.00 | 17 295.00 | 43 936.00 | 61 231.00 |
VI Groupe et associés | 62 753.00 | 62 753.00 | | 62 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 765.00 | 257 765.00 | | 257 765.00 |
VW T.V.A. | 60 689.00 | 60 689.00 | | 60 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 661.00 | 470 725.00 | 43 936.00 | 514 661.00 |