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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 318.00 | | 100 318.00 | 100 318.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 2 140.00 | 2 060.00 | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 159.00 | 1 951.00 | 2 209.00 | 4 159.00 |
040 Immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 199.00 | 4 090.00 | 105 109.00 | 109 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245 979.00 | | 245 979.00 | 245 979.00 |
072 Créances – Autres | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
084 Disponibilités | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 986.00 | | 247 986.00 | 247 986.00 |
110 Total général Actif | 357 185.00 | 4 090.00 | 353 095.00 | 357 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 108.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 264.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 278.00 | | | 55 278.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 868.00 | | | 56 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 927.00 | | | 153 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 942.00 | | | 21 942.00 |