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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 500.00 | | 1 312 500.00 | 1 312 500.00 |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 864.00 | | 62 864.00 | 62 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 364.00 | | 1 375 364.00 | 1 375 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 312 500.00 | | 1 312 500.00 | 1 312 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 742.00 | | | 174 742.00 |
DL TOTAL (I) | 437 242.00 | | | 437 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 539.00 | | | 912 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 122.00 | | | 938 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 364.00 | | | 1 375 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 799.00 | | | 175 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 937.00 | | | 208 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 742.00 | | | 174 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 312 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 539.00 | 150 216.00 | 602 229.00 | 912 539.00 |
VI Groupe et associés | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 191.00 | | | 140 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 122.00 | 175 799.00 | 602 229.00 | 938 122.00 |