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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 492.00 | 89.00 | 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 550.00 | 45 384.00 | 68 166.00 | 113 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059.00 | 231.00 | 828.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 571.00 | 46 107.00 | 3 701 464.00 | 3 747 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 310.00 | | 532 310.00 | 532 310.00 |
BZ Autres créances | 3 044 523.00 | | 3 044 523.00 | 3 044 523.00 |
CF Disponibilités | 170 842.00 | | 170 842.00 | 170 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 747 676.00 | | 3 747 676.00 | 3 747 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 495 246.00 | 46 107.00 | 7 449 139.00 | 7 495 246.00 |
CU Autres participations | 3 632 380.00 | | 3 632 380.00 | 3 632 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 952 381.00 | 1 952 381.00 | | 1 952 381.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 047 618.00 | 3 047 618.00 | | 3 047 618.00 |
DH Report à nouveau | -1 041 059.00 | | | -1 041 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 782.00 | -1 041 059.00 | | -644 782.00 |
DK Provisions réglementées | 28 064.00 | 10 087.00 | | 28 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 221.00 | 3 969 026.00 | | 3 342 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 032.00 | 800 544.00 | | 1 142 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434 958.00 | 1 872 231.00 | | 2 434 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 943.00 | 132 981.00 | | 116 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 930.00 | 91 274.00 | | 412 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -60 000.00 | | |
EA Autres dettes | 54.00 | 579.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 106 918.00 | 2 837 609.00 | | 4 106 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 449 139.00 | 6 806 636.00 | | 7 449 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 081 180.00 | 2 149 315.00 | | 3 081 180.00 |