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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 005.00 | 6 664.00 | 341.00 | 7 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 255.00 | 6 664.00 | 102 591.00 | 109 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
BZ Autres créances | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 003.00 | 6 664.00 | 128 339.00 | 135 003.00 |
CU Autres participations | 102 250.00 | | 102 250.00 | 102 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 637.00 | 6 261.00 | | 6 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 956.00 | 375.00 | | 11 956.00 |
DL TOTAL (I) | 19 693.00 | 7 737.00 | | 19 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 915.00 | | | 92 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 42.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 143.00 | | 1 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 443.00 | 4 280.00 | | 14 443.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 646.00 | 5 466.00 | | 108 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 339.00 | 13 203.00 | | 128 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 026.00 | 36 001.00 | | 69 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 069.00 | 35 625.00 | | 57 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 956.00 | 375.00 | | 11 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 005.00 | | 102 250.00 | 7 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 102 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 931.00 | 733.00 | | 5 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 931.00 | 733.00 | | 5 931.00 |