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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 505.00 | 4 505.00 | 9 000.00 | 13 505.00 |
AH Fonds commercial | 2 228 914.00 | | 2 228 914.00 | 2 228 914.00 |
AP Constructions | 458 925.00 | 112 448.00 | 346 477.00 | 458 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 645.00 | 697 348.00 | 940 297.00 | 1 637 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 345.00 | 65 586.00 | 26 758.00 | 92 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 711.00 | | 73 711.00 | 73 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 940 404.00 | 879 888.00 | 4 060 517.00 | 4 940 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BT Marchandises | 918 079.00 | 71 510.00 | 846 569.00 | 918 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 399.00 | | 76 399.00 | 76 399.00 |
BZ Autres créances | 288 980.00 | | 288 980.00 | 288 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
CF Disponibilités | 1 288 871.00 | | 1 288 871.00 | 1 288 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 364.00 | | 35 364.00 | 35 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 592.00 | 71 510.00 | 2 601 082.00 | 2 672 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 612 997.00 | 951 398.00 | 6 661 599.00 | 7 612 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 135 344.00 | | 135 344.00 | 135 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 800.00 | 31 117.00 | | 43 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 700.00 | 718.00 | | 1 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 154.00 | 253 665.00 | | 230 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 973.00 | 56 377.00 | | 59 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 626.00 | 2 142 876.00 | | 2 136 626.00 |
DP Provisions pour risques | 60 364.00 | 100 539.00 | | 60 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 364.00 | 100 539.00 | | 60 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 017.00 | 1 286 023.00 | | 1 286 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 110.00 | 640 426.00 | | 700 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 899.00 | 1 788 967.00 | | 1 957 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 756.00 | 417 536.00 | | 411 756.00 |
EA Autres dettes | 108 507.00 | 1 039 635.00 | | 108 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 464 608.00 | 5 172 906.00 | | 4 464 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 661 599.00 | 7 416 322.00 | | 6 661 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 374 034.00 | 4 034 922.00 | | 3 374 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 514 949.00 | | 20 514 949.00 | 20 514 949.00 |
FD Production vendue biens | 2 952 799.00 | | 2 952 799.00 | 2 952 799.00 |
FG Production vendue services | 185 215.00 | | 185 215.00 | 185 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 652 964.00 | | 23 652 964.00 | 23 652 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 846 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 659 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 088 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 159.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 537 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 629.00 | 40 208.00 | | 49 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | 59.00 | | 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 799.00 | 18 069.00 | | 26 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 799.00 | 18 450.00 | | 26 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 217.00 | 10 167.00 | | 19 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 141.00 | 1 789.00 | | 14 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 358.00 | 11 955.00 | | 33 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 559.00 | 6 495.00 | | -6 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 843.00 | 39 775.00 | | 40 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 529.00 | 37 583.00 | | 25 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 884 674.00 | 22 263 072.00 | | 23 884 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 654 520.00 | 22 009 407.00 | | 23 654 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 154.00 | 253 665.00 | | 230 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 405 418.00 | | 614 556.00 | 4 405 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 569.00 | 4 940 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 393.00 | 2 242 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 176.00 | 2 188 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244 812.00 | | | 2 244 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 842.00 | | 240 250.00 | 2 025 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 764.00 | | 374 306.00 | 134 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 363.00 | 231 952.00 | 65 428.00 | 713 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 757.00 | 141.00 | 2 393.00 | 6 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 607.00 | 231 811.00 | 63 035.00 | 706 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 539.00 | 8 159.00 | 48 334.00 | 100 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 802.00 | 71 510.00 | 66 802.00 | 66 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 802.00 | 71 510.00 | 66 802.00 | 66 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 341.00 | 79 669.00 | 115 136.00 | 167 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 669.00 | 115 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 899.00 | 1 957 899.00 | | 1 957 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 856.00 | 194 856.00 | | 194 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 974.00 | 122 974.00 | | 122 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 507.00 | 108 507.00 | | 108 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 711.00 | | 73 711.00 | 73 711.00 |
UX Autres créances clients | 76 399.00 | 76 399.00 | | 76 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 101 347.00 | 101 347.00 | | 101 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 760.00 | 194 186.00 | 693 241.00 | 1 284 760.00 |
VI Groupe et associés | 698 610.00 | 698 610.00 | | 698 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 154.00 | | | 160 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 494.00 | 92 494.00 | | 92 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 512.00 | 183 512.00 | | 183 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 454.00 | 700 743.00 | 73 711.00 | 774 454.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 608.00 | 3 374 034.00 | 693 241.00 | 4 464 608.00 |