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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 090.00 | 4 493.00 | 7 597.00 | 12 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 130.00 | 4 493.00 | 46 637.00 | 51 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 708.00 | | 533 708.00 | 533 708.00 |
BZ Autres créances | 58 805.00 | | 58 805.00 | 58 805.00 |
CF Disponibilités | 189 761.00 | | 189 761.00 | 189 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 889.00 | | 790 889.00 | 790 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 020.00 | 4 493.00 | 837 526.00 | 842 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226.00 | | | 226.00 |
DG Autres réserves | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 463.00 | 4 529.00 | | 163 463.00 |
DL TOTAL (I) | 177 993.00 | 14 529.00 | | 177 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 331.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 400.00 | 97 524.00 | | 88 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 813.00 | 519 208.00 | | 356 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 374.00 | 147 012.00 | | 207 374.00 |
EA Autres dettes | 6 946.00 | 1 802.00 | | 6 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 533.00 | 814 878.00 | | 659 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 526.00 | 829 407.00 | | 837 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 133.00 | 717 354.00 | | 571 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 302.00 | | 46 505.00 | 6 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 676.00 | 51 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 676.00 | 12 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 202.00 | | 9 565.00 | 4 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 36 940.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940.00 | 3 554.00 | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | 3 554.00 | | 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 813.00 | 356 813.00 | | 356 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
UX Autres créances clients | 533 708.00 | 533 708.00 | | 533 708.00 |
VB T. V. A. | 58 543.00 | 58 543.00 | | 58 543.00 |
VI Groupe et associés | 49 331.00 | 49 331.00 | | 49 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 168.00 | 640 168.00 | | 640 168.00 |
VW T.V.A. | 84 986.00 | 84 986.00 | | 84 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 133.00 | 571 133.00 | | 571 133.00 |