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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 769.00 | 1 555.00 | 50 214.00 | 51 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 35.00 | 965.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 941.00 | 1 589.00 | 103 351.00 | 104 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BT Marchandises | 151 243.00 | | 151 243.00 | 151 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 157.00 | 338.00 | 9 819.00 | 10 157.00 |
BZ Autres créances | 83 851.00 | | 83 851.00 | 83 851.00 |
CF Disponibilités | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 041.00 | 338.00 | 266 703.00 | 267 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 982.00 | 1 928.00 | 370 054.00 | 371 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 834.00 | 3 000.00 | | 15 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 534.00 | 31 884.00 | | 37 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 187.00 | 5 870.00 | | -7 187.00 |
DL TOTAL (I) | 46 482.00 | 41 054.00 | | 46 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 652.00 | 772.00 | | 4 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 560.00 | 254 137.00 | | 219 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 606.00 | 41 063.00 | | 61 606.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 4 162.00 | | 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 368.00 | 3 215.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 573.00 | 303 350.00 | | 323 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 054.00 | 344 404.00 | | 370 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 369.00 | | 102 172.00 | 10 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 2 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 104 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769.00 | | 50 000.00 | 2 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 2 172.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209.00 | 1 380.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209.00 | 1 380.00 | | 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 338.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 560.00 | 219 560.00 | | 219 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 377.00 | 80 377.00 | | 80 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 515.00 | 104 343.00 | 2 172.00 | 106 515.00 |
VW T.V.A. | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 573.00 | 323 573.00 | | 323 573.00 |