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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 775.00 | | 33 775.00 | 33 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 849.00 | 9 389.00 | 13 460.00 | 22 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 805.00 | 48 599.00 | 413 206.00 | 461 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 428.00 | 57 988.00 | 460 440.00 | 518 428.00 |
BT Marchandises | 79 802.00 | | 79 802.00 | 79 802.00 |
BZ Autres créances | 31 141.00 | | 31 141.00 | 31 141.00 |
CF Disponibilités | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 594.00 | | 135 594.00 | 135 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 023.00 | 57 988.00 | 596 035.00 | 654 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 930.00 | -15 820.00 | | -37 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 583.00 | -22 110.00 | | 27 583.00 |
DL TOTAL (I) | -2 347.00 | -29 930.00 | | -2 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 078.00 | 164 382.00 | | 483 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 146.00 | 29 732.00 | | 29 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 012.00 | 264 866.00 | | 71 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 145.00 | 6.00 | | 15 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 382.00 | 458 986.00 | | 598 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 035.00 | 429 056.00 | | 596 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 382.00 | 458 986.00 | | 598 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 101.00 | | 202 328.00 | 316 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 250.00 | | 1 525.00 | 32 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 851.00 | | 200 803.00 | 283 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 162.00 | 49 826.00 | | 8 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 162.00 | 49 826.00 | | 8 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -604.00 | -604.00 | | -604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 012.00 | 71 012.00 | | 71 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 078.00 | 483 078.00 | | 483 078.00 |
VI Groupe et associés | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 069.00 | | | 336 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
VW T.V.A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 382.00 | 598 382.00 | | 598 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | 1 170.00 | | 1 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 108.00 | 3 693.00 | | 23 108.00 |
ST Autres comptes | 119 501.00 | 5 007.00 | | 119 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 400.00 | 6 313.00 | | 16 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 346.00 | 1 170.00 | | 3 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 405.00 | | | 130 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 270.00 | | | 125 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 010.00 | 15 013.00 | | 159 010.00 |