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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 120.00 | 19 015.00 | 23 105.00 | 42 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 120.00 | 20 015.00 | 23 105.00 | 43 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 475.00 | 1 992.00 | 10 483.00 | 12 475.00 |
CF Disponibilités | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 406.00 | 1 992.00 | 38 414.00 | 40 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 526.00 | 22 007.00 | 61 519.00 | 83 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
DL TOTAL (I) | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | | | 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 55 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 346.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 271.00 | | | 61 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 704.00 | | 13 416.00 | 29 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 704.00 | | 13 416.00 | 28 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 669.00 | 8 346.00 | | 11 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 669.00 | 8 346.00 | | 10 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VI Groupe et associés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VW T.V.A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |