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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
BN En cours de production de biens | 806 715.00 | | 806 715.00 | 806 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 43 303.00 | | 43 303.00 | 43 303.00 |
CF Disponibilités | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 970.00 | | 869 970.00 | 869 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 530.00 | 560.00 | 869 970.00 | 870 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 519.00 | -86 815.00 | | -139 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 262.00 | -52 704.00 | | 92 262.00 |
DL TOTAL (I) | -46 257.00 | -138 519.00 | | -46 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 800.00 | 198 994.00 | | 460 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 821.00 | 390 170.00 | | 281 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 943.00 | 494 332.00 | | 133 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 18 525.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 38 163.00 | 41 544.00 | | 38 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 790 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 227.00 | 1 934 523.00 | | 916 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 970.00 | 1 796 004.00 | | 869 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 227.00 | | | 532 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560.00 | | | 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 943.00 | 133 943.00 | | 133 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 800.00 | 76 800.00 | 384 000.00 | 460 800.00 |
VI Groupe et associés | 281 384.00 | 281 384.00 | | 281 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 227.00 | 532 227.00 | 384 000.00 | 916 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 137.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 184.00 | 7 555.00 | | 2 184.00 |
ST Autres comptes | 11 058.00 | 8 533.00 | | 11 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 511.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 49 433.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | 2 137.00 | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 492.00 | 318 974.00 | | 170 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 488.00 | 294 500.00 | | 185 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 243.00 | 68 033.00 | | 13 243.00 |