| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 259.00 | 32 693.00 | 3 566.00 | 36 259.00 |
040 Immobilisations financières | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 919.00 | 34 493.00 | 55 426.00 | 89 919.00 |
060 Stock marchandises | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
072 Créances – Autres | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
084 Disponibilités | 98 051.00 | | 98 051.00 | 98 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 069.00 | | 131 069.00 | 131 069.00 |
110 Total général Actif | 220 988.00 | 34 493.00 | 186 495.00 | 220 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 529.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 495.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 365.00 | | | 205 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
230 Autres produits | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 478.00 | | | 274 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
242 Autres charges externes. | 64 136.00 | | | 64 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 741.00 | | | -14 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 407.00 | | | 90 407.00 |
252 Charges sociales | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 636.00 | | | 221 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 901.00 | | | 62 901.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 044.00 | | | 87 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 929.00 | | | 8 929.00 |