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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | 8 770.00 | 11 030.00 | 19 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
084 Disponibilités | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 098.00 | 8 770.00 | 24 328.00 | 33 098.00 |
110 Total général Actif | 33 413.00 | 8 770.00 | 24 643.00 | 33 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 187.00 | | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -642.00 | | | -642.00 |
310 Bénéfice ou perte | -642.00 | | | -642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315.00 | | | 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 910.00 | | | 4 910.00 |