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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 193.00 | 12 106.00 | 2 088.00 | 14 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 888.00 | 8 349.00 | 539.00 | 8 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 371.00 | 20 455.00 | 2 916.00 | 23 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 180.00 | | 103 180.00 | 103 180.00 |
BZ Autres créances | 71 452.00 | | 71 452.00 | 71 452.00 |
CF Disponibilités | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 626.00 | | 222 626.00 | 222 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 998.00 | 20 455.00 | 225 543.00 | 245 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 200.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 241.00 | 39 744.00 | | 57 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 017.00 | 18 098.00 | | 10 017.00 |
DL TOTAL (I) | 76 058.00 | 66 041.00 | | 76 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 077.00 | 11 400.00 | | 8 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 747.00 | 20 865.00 | | 30 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 662.00 | 67 683.00 | | 110 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 485.00 | 99 949.00 | | 149 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 543.00 | 165 990.00 | | 225 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 485.00 | 99 949.00 | | 149 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 624 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 624 420.00 | |
FM Production stockée | | | -15 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 739.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 1 584.00 | | 1 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | 1 584.00 | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 290.00 | -1 584.00 | | -2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 3 473.00 | | 2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 622.00 | 491 331.00 | | 609 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 606.00 | 473 233.00 | | 599 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 017.00 | 18 098.00 | | 10 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 896.00 | 5 325.00 | | 5 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 715.00 | 3 739.00 | | 16 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 715.00 | 3 739.00 | | 16 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 662.00 | 110 662.00 | | 110 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 71 452.00 | 71 452.00 | | 71 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 180.00 | 103 180.00 | | 103 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 292.00 | 176 192.00 | 100.00 | 176 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 485.00 | 149 485.00 | | 149 485.00 |