| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 833.00 | 3 002.00 | 831.00 | 3 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | 450.00 | 923.00 | 1 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 511.00 | 3 452.00 | 666 058.00 | 669 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BZ Autres créances | 33 665.00 | | 33 665.00 | 33 665.00 |
CF Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 475.00 | | 46 475.00 | 46 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 986.00 | 3 452.00 | 712 534.00 | 715 986.00 |
CU Autres participations | 663 493.00 | | 663 493.00 | 663 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 519.00 | | | 519.00 |
DG Autres réserves | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
DH Report à nouveau | | -5 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 253.00 | 10 385.00 | | 50 253.00 |
DL TOTAL (I) | 94 420.00 | 44 167.00 | | 94 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 769.00 | 57 528.00 | | 49 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 875.00 | 585 895.00 | | 527 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 169.00 | 26 122.00 | | 9 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 301.00 | 25 664.00 | | 31 301.00 |
EA Autres dettes | | 7 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 114.00 | 702 600.00 | | 618 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 534.00 | 746 766.00 | | 712 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 243.00 | | | 493 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 235 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 031.00 | 239 452.00 | | 298 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 778.00 | 229 067.00 | | 247 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 253.00 | 10 385.00 | | 50 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 511.00 | | 3 373.00 | 667 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 373.00 | 663 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373.00 | 669 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | | 1 373.00 | 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 867.00 | | 2 000.00 | 662 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548.00 | 904.00 | 3 452.00 | 2 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 235.00 | 767.00 | 3 002.00 | 2 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | 137.00 | 450.00 | 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 267.00 | 158 438.00 | 118 829.00 | 277 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 608.00 | 250 608.00 | | 250 608.00 |
UX Autres créances clients | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 114.00 | 27 073.00 | 6 041.00 | 33 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 114.00 | 493 243.00 | 124 870.00 | 618 114.00 |