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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 601.00 | 3 113.00 | 3 715.00 |
AH Fonds commercial | 573 285.00 | | 573 285.00 | 573 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 410.00 | 2 248.00 | 23 162.00 | 25 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 304.00 | 3 939.00 | 47 365.00 | 51 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 368.00 | 6 789.00 | 663 578.00 | 670 368.00 |
BT Marchandises | 142 725.00 | | 142 725.00 | 142 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 618.00 | | 394 618.00 | 394 618.00 |
BZ Autres créances | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
CF Disponibilités | 57 778.00 | | 57 778.00 | 57 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 904.00 | | 621 904.00 | 621 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 272.00 | 6 789.00 | 1 285 482.00 | 1 292 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 852.00 | -15 087.00 | | -16 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 936.00 | -1 765.00 | | 11 936.00 |
DL TOTAL (I) | -3 916.00 | -15 852.00 | | -3 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 105.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 007.00 | | | 697 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 535.00 | 18 140.00 | | 509 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 609.00 | | | 70 609.00 |
EA Autres dettes | 11 872.00 | 768.00 | | 11 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 399.00 | 19 014.00 | | 1 289 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 482.00 | 3 161.00 | | 1 285 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 877.00 | | 723 877.00 | 723 877.00 |
FG Production vendue services | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 182.00 | | 741 182.00 | 741 182.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 789.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 313.00 | | | 755 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 376.00 | 1 765.00 | | 743 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 936.00 | -1 765.00 | | 11 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 670 368.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 653.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 790.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 536.00 | 509 536.00 | | 509 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
UX Autres créances clients | 394 619.00 | 394 619.00 | | 394 619.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 697 007.00 | 697 007.00 | | 697 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 053.00 | 421 400.00 | 16 653.00 | 438 053.00 |
VW T.V.A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 400.00 | 1 289 400.00 | | 1 289 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |