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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 173.00 | 18 259.00 | 77 914.00 | 96 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 351 723.00 | 18 259.00 | 333 464.00 | 351 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 119.00 | | 309 119.00 | 309 119.00 |
BZ Autres créances | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CF Disponibilités | 155 427.00 | | 155 427.00 | 155 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 160.00 | | 491 160.00 | 491 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 883.00 | 18 259.00 | 824 624.00 | 842 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DH Report à nouveau | 120 527.00 | 35 140.00 | | 120 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 206.00 | 85 387.00 | | 29 206.00 |
DL TOTAL (I) | 156 993.00 | 127 787.00 | | 156 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 351.00 | 42 753.00 | | 261 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 723.00 | 84 389.00 | | 92 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 174.00 | 104 765.00 | | 132 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | 250 000.00 | | 180 000.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | 2 725.00 | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 630.00 | 484 632.00 | | 667 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 624.00 | 612 419.00 | | 824 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 926.00 | | 950 926.00 | 950 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 926.00 | | 950 926.00 | 950 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 022.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 170.00 | 873.00 | | 27 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 087.00 | 873.00 | | 50 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 087.00 | -873.00 | | -30 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | -67 530.00 | | 5 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 468.00 | 879 838.00 | | 972 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 261.00 | 794 451.00 | | 943 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 206.00 | 85 387.00 | | 29 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 899.00 | | 66 660.00 | 320 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 936.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 836.00 | 351 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 900.00 | 101 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 174.00 | | 66 449.00 | 64 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 725.00 | | 211.00 | 6 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 220.00 | 13 022.00 | 5 983.00 | 11 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 220.00 | 13 022.00 | 5 983.00 | 11 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 723.00 | 65 323.00 | 27 400.00 | 92 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 895.00 | 101 895.00 | | 101 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 309 119.00 | 309 119.00 | | 309 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 398.00 | | | 220 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398.00 | | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 143.00 | 309 119.00 | 26 024.00 | 335 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 507.00 | 456 107.00 | 207 400.00 | 663 507.00 |