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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557.00 | 417.00 | 140.00 | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 734.00 | 3 395.00 | 339.00 | 3 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 791.00 | 3 812.00 | 4 979.00 | 8 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 293.00 | | 534 293.00 | 534 293.00 |
BZ Autres créances | 129 437.00 | | 129 437.00 | 129 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 501.00 | | 674 501.00 | 674 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 292.00 | 3 812.00 | 679 480.00 | 683 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
DL TOTAL (I) | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 215.00 | | | 210 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 026.00 | | | 168 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 879.00 | | | 231 879.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 268.00 | | | 617 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 480.00 | | | 679 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 752.00 | | | 427 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 634.00 | | 4 157.00 | 4 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 734.00 | | 557.00 | 3 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 3 600.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996.00 | 1 816.00 | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996.00 | 1 816.00 | | 1 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 026.00 | 168 026.00 | | 168 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 534 293.00 | 534 293.00 | | 534 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VB T. V. A. | 119 288.00 | 119 288.00 | | 119 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 215.00 | 20 699.00 | 189 516.00 | 210 215.00 |
VI Groupe et associés | 78 308.00 | 78 308.00 | | 78 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 217.00 | | | 104 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 230.00 | 663 730.00 | 4 500.00 | 668 230.00 |
VW T.V.A. | 58 486.00 | 58 486.00 | | 58 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 268.00 | 427 752.00 | 189 516.00 | 617 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
ST Autres comptes | 95 181.00 | | | 95 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 418.00 | | | 77 418.00 |
YT Sous‐traitance | 113 293.00 | | | 113 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 282 895.00 | | | 282 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 389.00 | | | 64 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 699.00 | | | 151 699.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 489.00 | | | 607 489.00 |