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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 1 026.00 | 1 173.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 025.00 | 15 772.00 | 60 253.00 | 76 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 672.00 | | 56 672.00 | 56 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 797.00 | 16 798.00 | 127 998.00 | 144 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 737.00 | | 46 737.00 | 46 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 851.00 | | 296 851.00 | 296 851.00 |
BZ Autres créances | 449 095.00 | | 449 095.00 | 449 095.00 |
CF Disponibilités | 82 988.00 | | 82 988.00 | 82 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 481.00 | | 880 481.00 | 880 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 278.00 | 16 798.00 | 1 008 480.00 | 1 025 278.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 67 624.00 | 27 416.00 | | 67 624.00 |
DH Report à nouveau | | -14 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 104.00 | 54 968.00 | | 32 104.00 |
DL TOTAL (I) | 101 929.00 | 69 824.00 | | 101 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 627.00 | 392 799.00 | | 480 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 836.00 | 267 632.00 | | 62 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 065.00 | 2 229 908.00 | | 269 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 520.00 | 126 260.00 | | 93 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 550.00 | 3 023 501.00 | | 906 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 480.00 | 3 093 325.00 | | 1 008 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 480 627.00 | | | 480 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 823 753.00 | | 8 823 753.00 | 8 823 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 823 753.00 | | 8 823 753.00 | 8 823 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 825 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 566 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 229.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 791 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | 8 490.00 | | 5 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 835 098.00 | 8 360 911.00 | | 8 835 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 802 993.00 | 8 305 942.00 | | 8 802 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 104.00 | 54 968.00 | | 32 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 322.00 | | 87 794.00 | 67 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 320.00 | 144 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 320.00 | 134 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 422.00 | | 87 794.00 | 57 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 569.00 | 9 229.00 | | 7 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 569.00 | 9 229.00 | | 7 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 065.00 | 269 065.00 | | 269 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 296 851.00 | 296 851.00 | | 296 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
VC Groupe et associés | 409 037.00 | 409 037.00 | | 409 037.00 |
VI Groupe et associés | 480 627.00 | 480 627.00 | | 480 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 946.00 | 745 946.00 | | 745 946.00 |
VW T.V.A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 714.00 | 843 714.00 | | 843 714.00 |