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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 094.00 | 3 515.00 | 8 579.00 | 12 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 070.00 | 17 978.00 | 21 092.00 | 39 070.00 |
AX Avances et acomptes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 964.00 | 21 493.00 | 131 470.00 | 152 964.00 |
BT Marchandises | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
BZ Autres créances | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CF Disponibilités | 63 119.00 | | 63 119.00 | 63 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 835.00 | | 96 835.00 | 96 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 798.00 | 21 493.00 | 228 305.00 | 249 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
DH Report à nouveau | -119 343.00 | | | -119 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 855.00 | -119 343.00 | | -29 855.00 |
DL TOTAL (I) | -136 949.00 | -107 094.00 | | -136 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 271 329.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | 2 479.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 029.00 | 15 475.00 | | 7 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 780.00 | 49 968.00 | | 102 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 825.00 | 1 280.00 | | 3 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 254.00 | 340 530.00 | | 365 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 305.00 | 233 436.00 | | 228 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 376.00 | | 1 018 376.00 | 1 018 376.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 376.00 | | 1 018 376.00 | 1 018 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 842.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 719.00 | 1 980.00 | | 2 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719.00 | 1 980.00 | | 2 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 719.00 | -1 980.00 | | -2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 400.00 | 381 351.00 | | 1 057 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 255.00 | 500 694.00 | | 1 087 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 855.00 | -119 343.00 | | -29 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 113.00 | 8 811.00 | | 10 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 190.00 | | 16 773.00 | 136 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 190.00 | | 16 773.00 | 35 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 857.00 | 9 636.00 | | 11 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 857.00 | 9 636.00 | | 11 857.00 |