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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902.00 | 531.00 | 371.00 | 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 414.00 | 11 827.00 | 10 587.00 | 22 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 539 595.00 | | 539 595.00 | 539 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 443.00 | 12 358.00 | 2 144 085.00 | 2 156 443.00 |
BZ Autres créances | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CF Disponibilités | 110 707.00 | | 110 707.00 | 110 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 855.00 | | 113 855.00 | 113 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 299.00 | 12 359.00 | 2 257 941.00 | 2 270 299.00 |
CU Autres participations | 1 591 927.00 | | 1 591 927.00 | 1 591 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 928.00 | | | -80 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 025.00 | | | -116 025.00 |
DK Provisions réglementées | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 095.00 | | | 1 305 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 149.00 | | | 863 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
EA Autres dettes | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 845.00 | | | 952 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 941.00 | | | 2 257 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 845.00 | | | 952 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 811.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 047.00 | | | -2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 231.00 | | | 131 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 025.00 | | | -116 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 598.00 | | 783 199.00 | 974 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -398 645.00 | | 2 133 126.00 | -398 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -398 645.00 | | 2 156 444.00 | -398 645.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 035.00 | | 1 282.00 | 22 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 563.00 | | 781 917.00 | 952 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 547.00 | 6 811.00 | | 5 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 547.00 | 6 811.00 | | 5 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 2 048.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 2 048.00 | | 1.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 429.00 | 919 429.00 | | 919 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 539 596.00 | | 539 596.00 | 539 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 332.00 | 3 148.00 | 541 184.00 | 544 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 846.00 | 952 846.00 | | 952 846.00 |