| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 23 300.00 | 67.00 | 23 233.00 | 23 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 270.00 | 10 052.00 | 33 218.00 | 43 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 122.00 | 125 448.00 | 159 674.00 | 285 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 757.00 | 135 567.00 | 389 190.00 | 524 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CF Disponibilités | 362 661.00 | | 362 661.00 | 362 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 292.00 | | 398 292.00 | 398 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 049.00 | 135 567.00 | 787 482.00 | 923 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 309 352.00 | 108 565.00 | | 309 352.00 |
DH Report à nouveau | | 26 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 034.00 | 174 181.00 | | 33 034.00 |
DL TOTAL (I) | 353 386.00 | 320 352.00 | | 353 386.00 |
DP Provisions pour risques | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 452.00 | 321 537.00 | | 235 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 240.00 | 16 497.00 | | 17 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 757.00 | 44 001.00 | | 56 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 628.00 | 162 930.00 | | 78 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 076.00 | 544 965.00 | | 388 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 482.00 | 911 336.00 | | 787 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 477.00 | 309 580.00 | | 239 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 991.00 | | 59 425.00 | 467 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 658.00 | 524 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 658.00 | 363 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 631.00 | | 58 620.00 | 307 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 360.00 | | 805.00 | 10 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 233.00 | 37 335.00 | | 98 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 233.00 | 37 335.00 | | 98 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 452.00 | 86 853.00 | 148 599.00 | 235 452.00 |
VI Groupe et associés | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 064.00 | | | 86 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
VW T.V.A. | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 076.00 | 239 477.00 | 148 599.00 | 388 076.00 |