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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 410.00 | 5 928.00 | 1 482.00 | 7 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 123.00 | 10 475.00 | 19 648.00 | 30 123.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 233.00 | 16 403.00 | 177 830.00 | 194 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
072 Créances – Autres | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
084 Disponibilités | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
110 Total général Actif | 207 647.00 | 16 403.00 | 191 244.00 | 207 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
214 Production vendue de biens – France | 251 655.00 | | | 251 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 299.00 | | | 55 299.00 |
230 Autres produits | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 053.00 | | | 325 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 531.00 | | | 146 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 218.00 | | | -2 218.00 |
242 Autres charges externes. | 65 887.00 | | | 65 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 452.00 | | | 100 452.00 |
252 Charges sociales | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
262 Autres charges | 497.00 | | | 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 570.00 | | | 352 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 517.00 | | | -27 517.00 |
294 Charges financières | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 295.00 | | | -29 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 782.00 | | | 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 160.00 | | | 188 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |