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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 154.00 | 617.00 | 22 537.00 | 23 154.00 |
040 Immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 594.00 | 617.00 | 27 977.00 | 28 594.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 297.00 | | 98 297.00 | 98 297.00 |
072 Créances – Autres | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
084 Disponibilités | 39 654.00 | | 39 654.00 | 39 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 931.00 | | 167 931.00 | 167 931.00 |
110 Total général Actif | 196 524.00 | 617.00 | 195 907.00 | 196 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 667.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 907.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 967.00 | 6 923.00 | 39 045.00 | 45 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 964.00 | 15 960.00 | 115 004.00 | 130 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 568.00 | | 73 568.00 | 73 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 500.00 | 22 883.00 | 227 617.00 | 250 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 445.00 | | 784 445.00 | 784 445.00 |
BZ Autres créances | 348 007.00 | | 348 007.00 | 348 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 163 364.00 | | 163 364.00 | 163 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 225.00 | | 1 310 225.00 | 1 310 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 725.00 | 22 883.00 | 1 537 842.00 | 1 560 725.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 797.00 | | | 217 797.00 |
230 Autres produits | 660.00 | | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 457.00 | | | 218 457.00 |
242 Autres charges externes. | 172 803.00 | | | 172 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
252 Charges sociales | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 617.00 | | | 617.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
262 Autres charges | 291.00 | | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 750.00 | | | 204 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 752.00 | | | 84 752.00 |
DL TOTAL (I) | 97 419.00 | | | 97 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 871.00 | | | 1 194 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 423.00 | | | 179 423.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 423.00 | | | 1 440 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 842.00 | | | 1 537 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 710.00 | | | 1 375 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
FG Production vendue services | 4 835 580.00 | | 4 835 580.00 | 4 835 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 835 580.00 | | 4 835 580.00 | 4 835 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 850 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 133 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 266.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 728 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 275.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 850 660.00 | | | 4 850 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765 908.00 | | | 4 765 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 752.00 | | | 84 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 594.00 | | 221 906.00 | 28 594.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 154.00 | | 153 777.00 | 23 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | 68 128.00 | 5 440.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617.00 | 22 266.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617.00 | 22 266.00 | | 617.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 871.00 | 1 194 871.00 | | 1 194 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 568.00 | | 73 568.00 | 73 568.00 |
UX Autres créances clients | 784 445.00 | 784 445.00 | | 784 445.00 |
VB T. V. A. | 343 015.00 | 343 015.00 | | 343 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 430.00 | 1 142 862.00 | 73 568.00 | 1 216 430.00 |
VW T.V.A. | 67 966.00 | 67 966.00 | | 67 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 710.00 | 1 375 710.00 | 30 000.00 | 1 405 710.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 607 453.00 | | | 607 453.00 |
ST Autres comptes | 2 425 537.00 | | | 2 425 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 631.00 | | | 106 631.00 |
YT Sous‐traitance | 993 811.00 | | | 993 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 644.00 | | | 63 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 089.00 | | | 312 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 133 432.00 | | | 4 133 432.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |