| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 211.00 | 690.00 | 900.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 387 487.00 | 39 565.00 | 347 923.00 | 387 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 131.00 | 20 986.00 | 99 145.00 | 120 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 534.00 | 60 761.00 | 557 772.00 | 618 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BZ Autres créances | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CF Disponibilités | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 631.00 | 60 761.00 | 579 870.00 | 640 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261.00 | | | 261.00 |
DG Autres réserves | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
DH Report à nouveau | | -2 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 942.00 | 5 221.00 | | -2 942.00 |
DL TOTAL (I) | 5 013.00 | 7 955.00 | | 5 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 285.00 | 451 682.00 | | 420 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 042.00 | 142 695.00 | | 145 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 045.00 | 14 833.00 | | 6 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 486.00 | 1 977.00 | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 857.00 | 611 324.00 | | 574 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 870.00 | 619 279.00 | | 579 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 664.00 | 47 724.00 | | 52 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 606.00 | 42 503.00 | | 55 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 942.00 | 5 221.00 | | -2 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 646.00 | 26 115.00 | | 34 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 90.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 526.00 | 26 025.00 | | 34 526.00 |