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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 008.00 | 45 234.00 | 101 773.00 | 147 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 476.00 | 11 132.00 | 24 344.00 | 35 476.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 261.00 | 56 366.00 | 310 895.00 | 367 261.00 |
BT Marchandises | 1 026 719.00 | | 1 026 719.00 | 1 026 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 132.00 | | 108 132.00 | 108 132.00 |
BZ Autres créances | 88 268.00 | | 88 268.00 | 88 268.00 |
CF Disponibilités | 902 501.00 | | 902 501.00 | 902 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 913.00 | | 2 148 913.00 | 2 148 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 174.00 | 56 366.00 | 2 459 808.00 | 2 516 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 961.00 | | | 161 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 471.00 | 1 073 871.00 | | 844 471.00 |
DL TOTAL (I) | 855 471.00 | 1 084 871.00 | | 855 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026.00 | 953.00 | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 047.00 | 917 306.00 | | 850 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 261.00 | 489 843.00 | | 752 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 336.00 | 1 408 103.00 | | 1 604 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 808.00 | 2 492 974.00 | | 2 459 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 336.00 | 1 408 103.00 | | 1 604 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 026.00 | 953.00 | | 2 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 392.00 | | 60 869.00 | 306 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 160.00 | | 60 847.00 | 86 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 754.00 | | 21.00 | 184 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 637.00 | 24 729.00 | | 31 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 939.00 | 21 294.00 | | 23 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 697.00 | 3 434.00 | | 7 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 047.00 | 850 047.00 | | 850 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
UX Autres créances clients | 108 132.00 | 108 132.00 | | 108 132.00 |
VB T. V. A. | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
VC Groupe et associés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VI Groupe et associés | 623 871.00 | 623 871.00 | | 623 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
VP Divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 350.00 | 362 350.00 | | 362 350.00 |
VW T.V.A. | 107 186.00 | 107 186.00 | | 107 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 336.00 | 1 604 336.00 | | 1 604 336.00 |