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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 258.00 | 28 297.00 | 90 961.00 | 119 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 301.00 | 14 443.00 | 90 858.00 | 105 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 609.00 | 42 740.00 | 181 868.00 | 224 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BN En cours de production de biens | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
BZ Autres créances | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CF Disponibilités | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 508.00 | | 66 508.00 | 66 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 117.00 | 42 740.00 | 248 376.00 | 291 117.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 125.00 | 22 540.00 | | 36 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 054.00 | 13 585.00 | | 4 054.00 |
DL TOTAL (I) | 41 279.00 | 37 225.00 | | 41 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 969.00 | 101 770.00 | | 167 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 146.00 | 17 977.00 | | 21 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 557.00 | 863.00 | | 9 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 426.00 | 10 425.00 | | 8 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 098.00 | 131 035.00 | | 207 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 376.00 | 168 260.00 | | 248 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 138.00 | 26 608.00 | 5.00 | 16 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 138.00 | 26 608.00 | 5.00 | 16 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
UX Autres créances clients | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 969.00 | 37 813.00 | 108 701.00 | 167 969.00 |
VI Groupe et associés | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 667.00 | | | 86 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 098.00 | 76 942.00 | 108 701.00 | 207 098.00 |