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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 95 250.00 | 13 810.00 | 81 440.00 | 95 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 617.00 | 14 383.00 | 4 234.00 | 18 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 993.00 | 16 293.00 | 26 700.00 | 42 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 523.00 | 45 486.00 | 153 037.00 | 198 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 561.00 | | 52 561.00 | 52 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 087.00 | | 170 087.00 | 170 087.00 |
BZ Autres créances | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 952.00 | | 244 952.00 | 244 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 475.00 | 45 486.00 | 397 989.00 | 443 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 663.00 | | | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 512.00 | -61 108.00 | | -86 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 502.00 | -25 404.00 | | -12 502.00 |
DL TOTAL (I) | -79 013.00 | -66 512.00 | | -79 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 288.00 | 277 678.00 | | 206 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 648.00 | 19 630.00 | | 13 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 065.00 | 134 560.00 | | 157 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 931.00 | 133 417.00 | | 93 931.00 |
EA Autres dettes | 6 070.00 | 7 888.00 | | 6 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 003.00 | 573 173.00 | | 477 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 989.00 | 506 661.00 | | 397 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 470.00 | 372 967.00 | | 324 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 987.00 | 40 000.00 | | 5 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 379.00 | | 1 288 379.00 | 1 288 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 379.00 | | 1 288 379.00 | 1 288 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 376.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 213.00 | 16 641.00 | | 53 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 4 583.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 4 583.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | 150.00 | | 1 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896.00 | 145.00 | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | 295.00 | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 988.00 | 4 289.00 | | 17 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 617.00 | 1 328 391.00 | | 1 361 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 119.00 | 1 353 796.00 | | 1 374 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 502.00 | -25 404.00 | | -12 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 570.00 | 6 024.00 | | 3 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 798.00 | | 2 725.00 | 198 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 198 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 181 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 135.00 | | 2 725.00 | 182 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 214.00 | 11 376.00 | 2 104.00 | 36 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 942.00 | 58.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 272.00 | 11 318.00 | 2 104.00 | 35 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 065.00 | 157 065.00 | | 157 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 277.00 | 60 277.00 | | 60 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 170 087.00 | 170 087.00 | | 170 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 205.00 | 47 673.00 | 152 533.00 | 200 205.00 |
VI Groupe et associés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 897.00 | 192 897.00 | | 192 897.00 |
VW T.V.A. | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 003.00 | 324 470.00 | 152 533.00 | 477 003.00 |