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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 166.00 | 50 897.00 | 14 269.00 | 65 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 697.00 | 56 025.00 | 31 672.00 | 87 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 681.00 | 106 921.00 | 57 759.00 | 164 681.00 |
BT Marchandises | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
BZ Autres créances | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
CF Disponibilités | 226 460.00 | | 226 460.00 | 226 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 009.00 | | 268 009.00 | 268 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 689.00 | 106 921.00 | 325 768.00 | 432 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 179 181.00 | | | 179 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
DL TOTAL (I) | 200 940.00 | | | 200 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 043.00 | | | 65 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 828.00 | | | 124 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 768.00 | | | 325 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 431.00 | | | 81 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 494.00 | | 20 186.00 | 144 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 677.00 | | 20 185.00 | 132 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 816.00 | | 1.00 | 11 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 191.00 | 22 729.00 | | 84 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 191.00 | 22 729.00 | | 84 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 043.00 | 21 646.00 | 43 397.00 | 65 043.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 161.00 | 27 496.00 | 11 664.00 | 39 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 828.00 | 81 430.00 | 43 397.00 | 124 828.00 |