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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 693.00 | 1 533.00 | 159.00 | 1 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 167.00 | 12 046.00 | 12 121.00 | 24 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 127.00 | 13 579.00 | 15 548.00 | 29 127.00 |
BT Marchandises | 42 421.00 | | 42 421.00 | 42 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 879.00 | | 58 879.00 | 58 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 006.00 | 13 579.00 | 74 427.00 | 88 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 975.00 | 24 794.00 | | 27 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 984.00 | 3 181.00 | | -28 984.00 |
DL TOTAL (I) | 19 991.00 | 48 975.00 | | 19 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 190.00 | 25 397.00 | | 18 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 329.00 | 22 610.00 | | 20 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 917.00 | 18 583.00 | | 15 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 435.00 | 66 590.00 | | 54 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 427.00 | 115 565.00 | | 74 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 435.00 | 41 192.00 | | 54 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 527.00 | | 202 527.00 | 202 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 527.00 | | 202 527.00 | 202 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87.00 | 5 007.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 5 007.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 946.00 | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 9 177.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -4 169.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 876.00 | 314 717.00 | | 203 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 860.00 | 311 535.00 | | 232 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 984.00 | 3 181.00 | | -28 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 777.00 | 2 802.00 | | 10 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | 161.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 405.00 | 2 641.00 | | 9 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VW T.V.A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 435.00 | 54 435.00 | | 54 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | 1 176.00 | | 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 438.00 | 4 138.00 | | 4 438.00 |
ST Autres comptes | 18 718.00 | 24 109.00 | | 18 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 641.00 | 29 119.00 | | 25 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 1 787.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 262.00 | 2 963.00 | | 2 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 541.00 | 124 809.00 | | 43 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 050.00 | 89 352.00 | | 29 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 797.00 | 57 366.00 | | 48 797.00 |