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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 180.00 | | 168 180.00 | 168 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 433.00 | 1 277.00 | 11 156.00 | 12 433.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 658.00 | 1 277.00 | 179 381.00 | 180 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
072 Créances – Autres | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
084 Disponibilités | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
110 Total général Actif | 206 641.00 | 1 277.00 | 205 364.00 | 206 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 707.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 168 180.00 | | | 168 180.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 658.00 | | | 180 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 142.00 | | | 6 142.00 |