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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 96 078.00 | | 96 078.00 | 96 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 422.00 | 3 207.00 | 11 214.00 | 14 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 672.00 | 1 644.00 | 2 027.00 | 3 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 193.00 | 6 101.00 | 119 091.00 | 125 193.00 |
BT Marchandises | 223 084.00 | | 223 084.00 | 223 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
BZ Autres créances | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CF Disponibilités | 383 319.00 | | 383 319.00 | 383 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 107.00 | | 634 107.00 | 634 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 300.00 | 6 101.00 | 753 198.00 | 759 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 199 729.00 | 154 583.00 | | 199 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 482.00 | 45 146.00 | | 232 482.00 |
DL TOTAL (I) | 434 412.00 | 201 929.00 | | 434 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 540.00 | 77 901.00 | | 89 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 505.00 | 102 031.00 | | 129 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 295.00 | 23 646.00 | | 98 295.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 2 786.00 | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 786.00 | 206 366.00 | | 318 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 198.00 | 408 295.00 | | 753 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 193.00 | | | 125 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 578.00 | | | 98 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587.00 | 4 515.00 | | 1 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 833.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | 3 681.00 | | 1 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 505.00 | 129 505.00 | | 129 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 376.00 | 67 376.00 | | 67 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
UX Autres créances clients | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VI Groupe et associés | 89 541.00 | 89 541.00 | | 89 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 967.00 | 27 446.00 | 8 521.00 | 35 967.00 |
VW T.V.A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 786.00 | 318 786.00 | | 318 786.00 |