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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 877 835.00 | | 877 835.00 | 877 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 239.00 | 217 532.00 | 59 707.00 | 277 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 420.00 | 210 719.00 | 302 701.00 | 513 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 568.00 | 428 401.00 | 1 263 167.00 | 1 691 568.00 |
BT Marchandises | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BZ Autres créances | 227 479.00 | | 227 479.00 | 227 479.00 |
CF Disponibilités | 240 717.00 | | 240 717.00 | 240 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 472.00 | | 507 472.00 | 507 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 040.00 | 428 401.00 | 1 770 639.00 | 2 199 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 991.00 | -350 948.00 | | -382 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 735.00 | -32 043.00 | | 295 735.00 |
DL TOTAL (I) | -86 256.00 | -381 991.00 | | -86 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 151.00 | 1 262 368.00 | | 1 038 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 295.00 | 412 244.00 | | 414 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 746.00 | 256 599.00 | | 207 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 703.00 | 48 628.00 | | 114 703.00 |
EA Autres dettes | 82 000.00 | 5 790.00 | | 82 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 896.00 | 1 985 629.00 | | 1 856 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 639.00 | 1 603 638.00 | | 1 770 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 414 295.00 | | | 414 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 339.00 | | 83 790.00 | 1 614 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 17 724.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 560.00 | 1 691 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 560.00 | 795 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 985.00 | | | 877 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 643.00 | | 83 777.00 | 718 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 711.00 | | 13.00 | 17 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 111.00 | 94 182.00 | 2 892.00 | 337 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 961.00 | 94 182.00 | 2 892.00 | 336 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 746.00 | 207 746.00 | | 207 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 691.00 | 51 691.00 | | 51 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
UX Autres créances clients | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 441.00 | 379 075.00 | 657 366.00 | 1 036 441.00 |
VI Groupe et associés | 414 295.00 | 414 295.00 | | 414 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 405.00 | | | 225 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 034.00 | 206 034.00 | | 206 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 898.00 | 245 174.00 | 17 724.00 | 262 898.00 |
VW T.V.A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 896.00 | 1 199 530.00 | 657 366.00 | 1 856 896.00 |