| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 010.00 | 6 704.00 | 4 306.00 | 11 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 414.00 | 47 814.00 | 146 600.00 | 194 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 171.00 | 54 518.00 | 157 653.00 | 212 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 568.00 | | 467 568.00 | 467 568.00 |
BZ Autres créances | 128 574.00 | | 128 574.00 | 128 574.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 393.00 | | 596 393.00 | 596 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 564.00 | 54 518.00 | 754 046.00 | 808 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 24 771.00 | 6 904.00 | | 24 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 561.00 | 17 867.00 | | -168 561.00 |
DL TOTAL (I) | -92 890.00 | 75 671.00 | | -92 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 602.00 | 20 000.00 | | 89 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 719.00 | 23 219.00 | | 36 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 848.00 | 398 000.00 | | 414 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 829.00 | 274 043.00 | | 291 829.00 |
EA Autres dettes | 13 938.00 | 4 125.00 | | 13 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 936.00 | 719 388.00 | | 846 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 046.00 | 795 059.00 | | 754 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 936.00 | 719 388.00 | | 771 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 078 669.00 | | 1 078 669.00 | 1 078 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 669.00 | | 1 078 669.00 | 1 078 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 343.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 414.00 | 4 168.00 | | 24 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 500.00 | 32 400.00 | | 71 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 500.00 | 32 400.00 | | 71 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921.00 | 1 526.00 | | 1 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 426.00 | 33 959.00 | | 63 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 347.00 | 35 485.00 | | 65 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 153.00 | -3 085.00 | | 6 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 613.00 | 1 546 440.00 | | 1 174 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 174.00 | 1 528 574.00 | | 1 343 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 561.00 | 17 867.00 | | -168 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 571.00 | | 77 600.00 | 228 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 000.00 | 212 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 000.00 | 205 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 824.00 | | 77 600.00 | 221 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 749.00 | 50 643.00 | 12 874.00 | 16 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 749.00 | 50 643.00 | 12 874.00 | 16 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 848.00 | 414 848.00 | | 414 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 951.00 | 133 951.00 | | 133 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
UX Autres créances clients | 380 564.00 | 380 564.00 | | 380 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 004.00 | 87 004.00 | | 87 004.00 |
VB T. V. A. | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 628.00 | 75 628.00 | | 75 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 889.00 | 596 142.00 | 6 746.00 | 602 889.00 |
VW T.V.A. | 129 186.00 | 129 186.00 | | 129 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 936.00 | 771 936.00 | 75 000.00 | 846 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | 3 061.00 | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 609.00 | 10 440.00 | | 13 609.00 |
ST Autres comptes | 495 611.00 | 326 462.00 | | 495 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 130.00 | 93 761.00 | | 93 130.00 |
YT Sous‐traitance | 60 139.00 | 519 215.00 | | 60 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50.00 | 3 061.00 | | 50.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 521.00 | 949 878.00 | | 691 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |