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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 570.00 | 180.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 139.00 | 404.00 | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 712.00 | 11 337.00 | 22 375.00 | 33 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 405.00 | 12 046.00 | 24 359.00 | 36 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BZ Autres créances | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 86 412.00 | | 86 412.00 | 86 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 881.00 | | 91 881.00 | 91 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 287.00 | 12 046.00 | 116 240.00 | 128 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 988.00 | 42 603.00 | | 18 988.00 |
DL TOTAL (I) | 67 591.00 | 48 603.00 | | 67 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 778.00 | 43 861.00 | | 35 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586.00 | 3 181.00 | | 1 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 848.00 | 4 997.00 | | 5 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 437.00 | 496.00 | | 5 437.00 |
EA Autres dettes | | 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 649.00 | 53 386.00 | | 48 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 240.00 | 101 990.00 | | 116 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 774.00 | |
FG Production vendue services | | | 99 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 315.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 609.00 | 102 312.00 | | 90 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 621.00 | 59 709.00 | | 71 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 988.00 | 42 603.00 | | 18 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 731.00 | 7 315.00 | | 4 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 250.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 411.00 | 7 065.00 | | 4 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |