| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 019.00 | 33 772.00 | 35 247.00 | 69 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 453.00 | 33 772.00 | 376 681.00 | 410 453.00 |
BP En cours de production de services | 306 600.00 | 245 280.00 | 61 320.00 | 306 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 917.00 | 11 648.00 | 702 269.00 | 713 917.00 |
BZ Autres créances | 93 333.00 | | 93 333.00 | 93 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 301.00 | | 181 301.00 | 181 301.00 |
CF Disponibilités | 167 885.00 | | 167 885.00 | 167 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 036.00 | 256 928.00 | 1 206 108.00 | 1 463 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 489.00 | 290 700.00 | 1 582 789.00 | 1 873 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 936.00 | 142 730.00 | | 224 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 749.00 | 82 206.00 | | 330 749.00 |
DL TOTAL (I) | 566 685.00 | 235 936.00 | | 566 685.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 468.00 | 358 908.00 | | 269 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 271.00 | 25 255.00 | | 131 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 817.00 | 378 857.00 | | 232 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 139.00 | 176 859.00 | | 269 139.00 |
EA Autres dettes | 96 909.00 | 84 488.00 | | 96 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 604.00 | 1 024 367.00 | | 999 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 789.00 | 1 260 303.00 | | 1 582 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 866.00 | 758 075.00 | | 819 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 753.00 | | 19 500.00 | 408 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 800.00 | 410 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 800.00 | 69 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 319.00 | | 19 500.00 | 67 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 733.00 | 17 400.00 | 16 361.00 | 32 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 733.00 | 17 400.00 | 16 361.00 | 32 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 245 280.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 776.00 | 5 088.00 | 18 216.00 | 24 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 776.00 | 250 368.00 | 18 216.00 | 24 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 776.00 | 266 868.00 | 18 216.00 | 24 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 588.00 | 18 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 280.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 817.00 | 232 817.00 | | 232 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 803.00 | 98 803.00 | | 98 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 909.00 | 96 909.00 | | 96 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 706 850.00 | 706 850.00 | | 706 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VB T. V. A. | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 468.00 | 89 730.00 | 179 738.00 | 269 468.00 |
VI Groupe et associés | 131 271.00 | 131 271.00 | | 131 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 676.00 | 77 676.00 | | 77 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 549.00 | 809 549.00 | | 809 549.00 |
VW T.V.A. | 128 260.00 | 128 260.00 | | 128 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 604.00 | 819 866.00 | 179 738.00 | 999 604.00 |