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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 680.00 | 20.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 418.00 | 1 490.00 | 1 928.00 | 3 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 118.00 | 2 169.00 | 1 948.00 | 4 118.00 |
060 Stock marchandises | 64 829.00 | | 64 829.00 | 64 829.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
072 Créances – Autres | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
084 Disponibilités | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 314.00 | | 77 314.00 | 77 314.00 |
110 Total général Actif | 81 432.00 | 2 169.00 | 79 262.00 | 81 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 586.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 842.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
230 Autres produits | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 696.00 | | | 96 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64 829.00 | | | -64 829.00 |
242 Autres charges externes. | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -214.00 | | | -214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | | | 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
252 Charges sociales | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 910.00 | | | 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 122.00 | | | 71 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
290 Produits exceptionnels | 106.00 | | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 191.00 | | | 13 191.00 |