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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 975.00 | 625.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 933.00 | 23 097.00 | 29 836.00 | 52 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 378.00 | 8 426.00 | 19 951.00 | 28 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 932.00 | 33 498.00 | 112 434.00 | 145 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 706.00 | | 46 706.00 | 46 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 023.00 | | 63 023.00 | 63 023.00 |
CF Disponibilités | 169 358.00 | | 169 358.00 | 169 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 648.00 | | 297 648.00 | 297 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 579.00 | 33 498.00 | 410 081.00 | 443 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 112 071.00 | 75 576.00 | | 112 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 712.00 | 78 494.00 | | 157 712.00 |
DL TOTAL (I) | 271 983.00 | 156 271.00 | | 271 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 963.00 | 62 696.00 | | 49 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 791.00 | 909.00 | | 8 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 696.00 | 15 149.00 | | 8 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 244.00 | 50 702.00 | | 70 244.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 098.00 | 129 860.00 | | 138 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 081.00 | 286 131.00 | | 410 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 060.00 | 79 939.00 | | 101 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 847.00 | | 33 085.00 | 112 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 225.00 | | 33 085.00 | 48 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 572.00 | 11 926.00 | | 21 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 500.00 | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 097.00 | 11 426.00 | | 20 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 963.00 | 12 924.00 | 37 038.00 | 49 963.00 |
VI Groupe et associés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 098.00 | 101 060.00 | 37 038.00 | 138 098.00 |